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                                                                  您好!欢迎进入株洲品聚草制品销售有限公司官网

                                                                  申博下载_云南旅游:西南证券股份有限公司关于公司行使部门闲置配套召募资
                                                                  作者:申博下载 发布日期:2018-05-14 阅读:8197

                                                                  西南证券股份有限公司

                                                                  关于云南旅游股份有限公司

                                                                  行使部门闲置配套召募资金暂且增补活动资金的核查意见

                                                                  西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)作为云南旅游股份有限公司 (以下简称“公司”或“云南旅游”)2013 年度向特定工具刊行股份购置资产并召募配套资金的独立财政参谋,依据《上市公司重大资产重组打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号-上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《中小企业板信息披露营业备忘录第 29 号:召募资金行使》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》(2015 年修订)等有关划定,对云南旅游行使部门闲置配套召募资金暂且增补活动资金事项举办了当真、盛大的核查。核查的详细环境如下:

                                                                  一、 召募配套资金及其投资项目标根基环境

                                                                  (一)召募配套资金的根基环境

                                                                  经中国证券监视打点委员会“证监容许[2013]1333 号” 《关于许诺云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股团体有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金》的批复许诺,公司于 2013 年 12 月向特定工具非果真刊行人民币平凡股股票 18,467,154 股,刊行价值 7.52 元/股,召募配套资金总额 138,872,998.08 元,扣除与刊行有关的用度后,召募配套资金净额 127,572,998.08 元。本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2013 年 12 月 19 日对上述召募资金到位环境予以验证并出具了本分业字[2013]1820 号《验资陈诉》。

                                                                  云南旅游凭证《中小企业板信息披露营业备忘录第 29 号:召募资金行使》等相干划定,对召募资金实施专户打点。 2014 年 1 月 14 日,云南旅游、中信银行昆明兴苑路支行及西南证券签署了《召募资金三方禁锢协议》; 2014 年 3 月 19日,云南旅游、云南旅游汽车有限公司(以下简称 “云旅汽车” )、云南云旅交通投资开拓有限公司(以下简称 “云旅交投” )、中信银行昆明分行及西南证券签署了《召募资金三方禁锢协议之增补协议》,明晰约定配套召募资金专户仅用于云南旅游“云南省旅游处事综合广场项目 ”召募资金的存储和行使,不得用作其他用途。

                                                                  (二)召募配套资金投资项目标理睬环境

                                                                  按照刊行股份购置资产并召募配套资金方案,上述召募资金将所有效于全资子公司云旅汽车建树旅游集散中心“云南省旅游处事综合广场”项目,由云旅汽车部属全资子公司云旅交投举办建树,打算总投资 37,259.97 万元,包罗项目建树前期用度 3,719.94 万元,工程建树用度 27,653.19 万元,土地购买费 5,886.84万元。

                                                                  该项目建树期 4 年, 2013 年打算完成投资 6,886.84 万元,占总投资额 18.48% 。个中, 5,886.84 万元土地购买费已经付出,别的 1,000 万元拟行使本次召募配套资金。 2014 年打算完成投资 10,014.43 万元,占总投资额 26.88% ,行使本次召募配套资金。 2015 年打算完成投资 12,588.97 万元,占总投资额 33.79% ,个中2,872.87 万元行使本次召募配套融资,别的资金由公司自筹。 2016 年打算完成投资 5,569.73 万元,占总投资额 14.95% ,公司自筹。 2017 年完成投资 2,200 万元,占总投资额 5.90% ,公司自筹。

                                                                  (三)召募配套资金的行使环境

                                                                  1、 召募资金投入项目标环境

                                                                  2014 年 1 月 28 日,云南旅游别离召开第五届董事会第五次集会会媾和第五届监事会第五次集会会议,审议通过《云南旅游股份有限公司关于行使召募资金对全资子公司增资的预案》,赞成将所有召募资金 127,572,998.08 元向云旅汽车举办增资。独立董事亦对本次召募资金行使环境颁发了独立意见。 2014 年 2 月 14 日,云南旅游召开 2014 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于公司行使召募资金向全资子公司增资的议案》。 按照刊行股份购置资产并召募配套资金方案,“云南省旅游处事综合广场”项目将由云旅汽车部属全资子公司云旅交投举办建树,云南旅游通过增资的方法将召募配套资金逐级注入实验主体。

                                                                  制止 2017 年 12 月 31 日,以上召募配套资金累计行使金额为 2,251.01 万元,召募资金余额为 10,630.71 万元(包罗孳息)。

                                                                  召募资金存放及余额环境如下:

                                                                  单元:元

                                                                  召募资金 开户银行 开户单元 银行账号 存储余额

                                                                  中信银行昆明 云南旅游股 7302610182600008026 238,850.79

                                                                  兴苑路支行 份有限公司

                                                                  中信银行昆明 云南旅游汽 7302610182600008109 82,991,288.74

                                                                  2013 年重组募 兴苑路支行 车有限公司

                                                                  集配套资金 中信银行昆明 云南云旅交

                                                                  兴苑路支行 通投资开拓 7302610182600009320 23,076,936.35

                                                                  有限公司

                                                                  总计 106,307,075.88

                                                                  2、 召募资金投资项目进度环境

                                                                  云南省旅游处事综合广场项目(后改观为“云旅旅游处事中心项目”,改观环境详见本核查意见之“一、召募配套资金及其投资项目标根基环境”之“(四)召募配套资金用途调解环境”) 未到达打算进度,首要缘故起因如下:

                                                                  公司募投项目所占土地上,存在某队伍及其国防办法,该队伍一向未从该地块上迁出。 2016 年 6 月 20 日经昆明市项目推进会集会会议,要求请轨道公司于 2016年 6 月 30 日前完成迁居赔偿费的付出,并请队伍完成土地移交。经昆明市市当局率领多次和谐,该队伍最终于 2016 年 7 月赞成迁居。云旅交投于 2016 年 7月 13 日进行了该项目标开工典礼。

                                                                  2017 年 5 月,公司对项目筹划计划方案举办部门调解,并已通过 2017 年第11 次昆明市规委会审批。按照筹划打点部分的要求,项目实验主体云旅交投需对筹划容许证申办的项目许诺、人防、消防、水保、环评、外立面灯光计划等前置要件举办报批。制止 2017 年 12 月 31 日,项目许诺已取得延期批复;人防、消防审批文件已递交主办部分;水保、环评已同第三方处事机构签署咨询处事条约,各项技能陈诉体例事变已在举办中;外立面灯光计划事变已在对接进程中;工程进度方面,项目基坑支护工程已完成约 95%工程量,土方开挖工程除预留坡道外,别的已所有落成,基坑监测正常举办中并实时报送监测陈诉;试桩工程已落成,试桩检测正常举办中并实时报送检测陈诉;临电工程于 2017 年 5 月 24日完成姑且用电接通事变。项目 EPC 招标已于 2017 年 11 月 28 日进行开标评标事变,确定了中标人并签署总承包条约。

                                                                  3、 关于土地延期开工是否属于土地闲置的声名

                                                                  2015 年 9 月 7 日,昆明市官渡区人民当局向云旅交投下发了《闲置土地处理抉择书》(官闲土处决字[2015]第 013 号),“按照《闲置土地处理步伐》(疆域资源部第 53 下令)第八条、第十二条有关划定,抉择对上述闲置土地按延迟动工开拓限期方法处理,延迟动工开拓限期为:延期一年,将该宗地建树项目开工时刻调解为 2016 年 9 月 7 日之前开工,完工时刻延至 2019 年 9 月 7 日之前完工。该宗地建树项目业主持本《闲置土地处理抉择书》和《理睬书》与市疆域资源局签署增补协议》”。 2015 年 9 月 10 日,按照上述《闲置土地处理抉择书》,云旅交投与昆明市疆域资源局签署了《国有建树用地行使权出让增补条约》(CR53昆明市 2012266-1 ),对条约编号为 CR53 昆明市 2012266 《国有建树用地出让条约》第十六公约定内容改观为“受让人赞成本条约项下宗地建树项目在 2016 年9 月 7 日之前开工,在 2019 年 9 月 7 日之前完工”。

                                                                  ( 四 ) 召募配套资金用途调解环境

                                                                  1、召募配套资金投资项目调解环境